معاملات بورس در چهارمین روز مهرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد و در دقایق آغازین معاملات، شاخصهای اصلی بورس و فرابورس وارد محدوده منفی شدهاند که نشان از حال و هوای نزولی بازار دارد.
بر اساس گزارش خبر آنلاین، در بورس تهران، شاخص کل با افت چشمگیر ۱۱۷ هزار و ۱۱۵ واحدی به عدد ۷ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۹۲۷ واحد سقوط کرده است و شاخص هموزن نیز با کاهش ۱۴ هزار و ۷ واحدی، در حدود یک میلیون و ۹۲۵ هزار واحد قرار گرفته است.
کاهش همزمان شاخص کل و شاخص هموزن نشاندهنده این است که فشار فروش فقط به چند نماد بزرگ بازار محدود نشده و بخش زیادی از نمادهای معاملاتی افت قیمت را تجربه میکنند. در همین حال، بیش از ۶۷۴ هزار سهم در معاملات بازار بورس جابجا شده و ارزش کل معاملات به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. حجم معاملاتی نیز نزدیک به ۳۶ میلیارد سهم گزارش شده است.
در بازار فرابورس ایران نیز شرایط مشابهی مشاهده میشود؛ شاخص کل فرابورس با کاهش ۴۹.۰۶ واحدی بر روی عدد ۵۷ هزار و ۵۶۳ واحد ایستاده است. ارزش بازار اول و دوم فرابورس حدود ۳۰ میلیون و ۸۰۱ هزار میلیارد ریال و ارزش بازار پایه نیز در حدود ۷ میلیون و ۶۱۷ هزار میلیارد ریال ثبت شده است.
ارزش معاملات در فرابورس
در فرابورس، ارزش معاملات در این بازه زمانی به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم معاملات به ۷.۵۷ میلیارد سهم بالغ شده است. به طور کلی، ترکیب دادههای ابتدایی معاملات نشان میدهد که سمت عرضه در بازار سهام برتری دارد و شاخصهای اصلی تحت فشار فروش سنگینی قرار گرفتهاند.
یکی از نکات برجسته در معاملات امروز، شدت افت شاخص کل بورس است؛ افت بیش از ۱۱۷ هزار واحدی در دقایق ابتدایی نمایانگر افزایش عرضه در نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل است. با این حال، برای ارزیابی اینکه آیا این فشار فروش به روندی پایدار تبدیل خواهد شد یا در ادامه معاملات تعدیل میشود، لازم است رفتار بازار در نیمه اول و دوم معاملات و همچنین روند ارزش معاملات به دقت بررسی شود.
تحلیل تکنیکال شاخص کل
شاخص کل بورس در معاملات امروز با کاهش قابل توجهی مواجه شده و به سطح حدود ۷.۱۴ میلیون واحد رسیده است. از نگاه تکنیکال، اولین نکته مهم واکنش شاخص به نواحی حمایتی نزدیک به کفهای اخیر است.
اگر این محدوده حمایتی حفظ شود، میتواند باعث توقف موقت فشار فروش و شکلگیری نوسانات برگشتی در بازار شود، اما از دست دادن این حمایتهای کوتاهمدت احتمال ادامه روند نزولی و اصلاح را بالا میبرد.
از سوی دیگر، محدوده ۷.۲ میلیون واحد به عنوان اولین مقاومت روانی شاخص مطرح است. بازگشت شاخص به بالای این سطح، در صورتی که با افزایش ارزش معاملات همراه باشد، میتواند علامتی از کاهش فشار فروش و شروع روند مثبت باشد.
شاخص هموزن و اهمیت آن
شاخص هموزن نیز با کاهش حدود ۱۴ هزار واحدی در محدوده یک میلیون و ۹۲۵ هزار واحد قرار دارد. افت همزمان این شاخص با شاخص کل نشان میدهد که فشار عرضه فراتر از نمادهای شاخصساز بوده و در بخش وسیعتری از بازار سهام دیده میشود. لذا در کوتاهمدت، رفتار شاخص هموزن و حجم معاملات میتواند معیار مهمی برای سنجش قدرت فروشندگان باشد.
در نهایت، تا زمانی که شاخص کل نتواند مقاومتهای کوتاهمدت خود را بشکند و به بالای آنها بازگردد، فضای تکنیکال بازار تحت تاثیر فشار عرضه باقی خواهد ماند؛ با این حال دادههای ساعتهای ابتدایی معاملات به تنهایی برای صدور سیگنال قطعی در خصوص روند آینده بازار کافی نیست.