شاخص کل بورس تهران در ابتدای معاملات روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ توانست با افزایش بیش از ۱۳۱ هزار واحدی به سطح ۸ میلیون و ۲۶۲ هزار واحد دست یابد؛ در همین زمان، شاخص کل هم‌وزن نیز بیش از ۱۸ هزار واحد رشد کرد که نشان می‌دهد هر دو نماگر اصلی بازار سهام در محدوده مثبت قرار گرفته‌اند.
ارزش معاملات ثبت‌شده
طبق گزارش خبر آنلاین، این تحولات در شرایطی رخ داد که ارزش معاملات ثبت‌شده در بورس تهران به حدود ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بالغ شده بود و در همین راستا شاخص کل فرابورس ایران با افزایشی نزدیک به ۶۹۶ واحد، به عدد ۶۵ هزار و ۱۴۳ واحد رسید.
بر اساس داده‌های معاملاتی ثبت شده در ساعت ۹:۵۵:۳۸ روز شنبه، شاخص کل بورس توانسته است رقم ۸ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۳۱۹ واحد را ثبت کند که این عدد نسبت به سطح قبلی خود افزایش ۱۳۱ هزار و ۲۳۹ واحدی را نشان می‌دهد.
شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱۸ هزار و ۸۳۳ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۲۶۵ واحد رسید. نکته حائز اهمیت این است که افزایش هم‌زمان این دو شاخص می‌تواند نشانه‌ای از همراهی بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ و کوچک با روند صعودی بازار باشد؛ با این حال، برای سنجش میزان فراگیری این رشد، نیاز است تعداد نمادهای مثبت و منفی بازار نیز مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد.
در بازار فرابورس نیز شاخص کل با افزایش ۶۹۵.۶۹ واحد به عدد ۶۵ هزار و ۱۴۳.۹۳ واحد رسید.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس تقریباً ۳۵ میلیون و ۲۱۸ هزار میلیارد ریال اعلام شده و ارزش بازار پایه نیز حدود ۸ میلیون و ۳۷۳ هزار میلیارد ریال گزارش شده است. ارزش معاملات انجام شده در این بازار نیز به حدود ۱۳۵ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان رسید.
در بورس تهران نیز ارزش بازار به حدود ۲۳۹ میلیون و ۳۰۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین ارزش معاملات این بازار به رقم تقریبی ۱۸۰ هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان بالغ شده است.
با این حال، باید توجه داشت که ارقام مربوط به ارزش معاملات باید با دقت و بر اساس واحدهای گزارش شده در سامانه و ماهیت واقعی داده‌ها تفسیر شوند؛ زیرا ارزش معاملات، ارزش بازار و حجم معاملات شاخص‌های متفاوتی هستند و نمی‌توان آن‌ها را به جای یکدیگر به‌کار برد.
در بخش مربوط به تعداد سرخ، داده‌های سامانه برای بورس تهران عدد ۴۳۰ هزار و ۷۷۷ و برای فرابورس عدد ۵۳۴ هزار و ۵۰۶ را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه این شاخص در خروجی ارائه‌شده فاقد واحد یا تعریف دقیق است، نمی‌توان این اعداد را بدون بررسی‌های بیشتر به‌صورت تعداد نمادهای منفی تعبیر کرد. برای تحلیل جامع‌تر وضعیت عرضه و تقاضا، اطلاعاتی مانند تعداد نمادهای مثبت و منفی، ارزش صف‌های خرید و فروش و نسبت ارزش معاملات به میانگین روزهای اخیر اهمیت زیادی دارد.
به طور کلی، رشد هم‌زمان شاخص کل و شاخص هم‌وزن و همچنین افزایش شاخص فرابورس، نمایی مثبت از آغاز معاملات روز شنبه ارائه می‌دهد؛ اما تداوم این وضعیت به پایداری تقاضا، میزان مشارکت سهام مختلف و توان بازار برای حفظ سطوح کسب‌شده وابسته است. رشد ابتدایی معاملات به تنهایی برای نتیجه‌گیری در مورد تثبیت روند صعودی کافی نیست و باید رفتار شاخص‌ها تا پایان جلسه معاملاتی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
تحلیل تکنیکال بورس؛ شاخص در مسیر صعود یا نزدیک مقاومت؟
از دیدگاه تکنیکال، جهش بیش از ۱۳۱ هزار واحدی شاخص کل و رشد هم‌زمان شاخص هم‌وزن می‌تواند نشان‌دهنده تقویت مومنتوم صعودی در آغاز معاملات باشد. با این حال، برای تشخیص اینکه بازار وارد یک موج صعودی پایدار شده یا صرفاً در حال تجربه یک حرکت کوتاه‌مدت است، لازم است نمودارهای روزانه و هفتگی، حجم معاملات و رفتار شاخص در محدوده‌های مقاومتی به دقت بررسی شود.
اولین نکته مهم، تثبیت شاخص در سطوح بالاتر است. اگر شاخص کل بتواند سطح ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را حفظ کند و در ادامه با افزایش تقاضا از سقف‌های قبلی عبور نماید، احتمال ادامه حرکت صعودی تقویت خواهد شد. بالعکس، بازگشت به زیر این محدوده و افزایش فشار فروش می‌تواند احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش دهد. البته این سطح بر اساس عدد فعلی شاخص انتخاب شده و بدون مشاهده نمودار تاریخی نمی‌توان آن را به عنوان یک حمایت تکنیکال قطعی در نظر گرفت.
نکته دوم، تأیید روند از طریق حجم معاملات است. افزایش شاخص‌ها زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که با ورود نقدینگی موثر و افزایش حجم معاملات همراه باشد. اگر رشد شاخص با کاهش قدرت خریداران یا افزایش عرضه در نمادهای بزرگ همراه شود، احتمال تضعیف روند وجود دارد. در سوی مقابل، رشد پایدار شاخص هم‌وزن می‌تواند نشانه‌ای از گسترده‌تر شدن مشارکت سهام در روند صعودی باشد.
در نهایت، برای تعیین حمایت‌ها و مقاومت‌های معتبر و ارائه اهداف عددی دقیق یا پیش‌بینی مسیر شاخص، نیاز به اطلاعات نموداری بیشتری است؛ از جمله سقف‌ها و کف‌های اخیر، میانگین‌های متحرک و شاخص قدرت نسبی (RSI). بنابراین، داده‌های فعلی نشان‌دهنده شروع مثبت معاملات هستند، اما تأیید روند صعودی به رفتار شاخص در ادامه بازار و تثبیت آن در سطوح بالاتر وابسته خواهد بود.