بر اساس گزارش سایت طلا، طلای ۱۸ عیار که در جریان معاملات روز دوشنبه به حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نزدیک شده بود، در ادامه با اصلاح روبرو شد و قیمت آن تا حوالی ۲۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان کاهش یافت.
عامل مهم متضاد؛ دلار داخلی افزایشی و اونس جهانی کاهشی
یکی از شاخصترین ویژگیهای معاملات روز دوشنبه، وجود واگرایی میان نرخ دلار داخلی و طلای جهانی بود. در حالی که رشد دلار در بازار ایران از قیمت طلا حمایت کرد، اونس جهانی در بازارهای بینالمللی با کاهش قابل توجهی مواجه شد.
اقتصادنیوز قیمت اونس جهانی را در معاملات دوشنبه حدود ۴۱۲۲ دلار اعلام کرده است که نسبت به روز قبل حدود ۱۶۰ دلار کاهش نشان میدهد.
همزمان، افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنشهای خاورمیانه و رشد بازده اوراق خزانهداری آمریکا فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد کرده است. گزارشهای بازار جهانی بیانگر آن است که افزایش نگرانیهای تورمی و تغییر انتظارات نسبت به مسیر نرخ بهره آمریکا از عوامل اصلی کاهش قیمت طلا بودهاند.
این شرایط باعث شده بازار طلای ایران در روز سهشنبه بیش از هر زمان دیگری به رفتار همزمان دلار و اونس جهانی وابسته شود.
سناریوی اول؛ روند صعودی
در سناریوی صعودی، در صورتی که دلار پس از اصلاح عصر دوشنبه مجدداً وارد روند افزایشی شود و بالای محدوده ۲۴۶ تا ۲۴۷ هزار تومان تثبیت گردد، احتمال شکلگیری موج جدید تقاضا افزایش خواهد یافت.
در این حالت، اهداف کوتاهمدت بازار دلار میتواند ابتدا رسیدن به محدوده ۲۴۷ تا ۲۴۹ هزار تومان باشد و در صورت عبور قدرتمند از این محدوده، رسیدن به ۲۵۰ هزار تومان محتمل خواهد بود.
در بازار طلا نیز، چنانچه دلار رشد کند و اونس جهانی حداقل در محدوده ۴۱۵۰ دلار تثبیت شود، طلای ۱۸ عیار توان بازگشت به محدوده ۲۴.۵ تا ۲۴.۷ میلیون تومان را خواهد داشت و با تشدید تقاضا میتواند سطوح بالاتری را تجربه کند.
محرک اصلی این سناریو انتشار اخبار جدید سیاسی یا امنیتی و افزایش دوباره تقاضای احتیاطی برای ارز خواهد بود. همچنین بازار جهانی باید حداقل از ادامه سقوط اونس جلوگیری کند تا این سناریو تحقق یابد.
سناریوی دوم؛ وضعیت متعادل و نوسانی
سناریوی دوم، ادامه روند رفتوبرگشتی قیمتها همانند روز دوشنبه است.
در این حالت، دلار در بازه تقریبی ۲۴۲ تا ۲۴۷ هزار تومان نوسان خواهد کرد و بازار پس از جهش شدید روزهای گذشته، بخشی از انرژی صعودی خود را تخلیه میکند.
در چنین شرایطی، محدوده ۲۴۳ تا ۲۴۵ هزار تومان میتواند به عنوان منطقه تعادل کوتاهمدت دلار عمل کند و معاملهگران منتظر اخبار یا سیگنال جدید برای تعیین جهت بعدی خواهند بود.
برای طلای ۱۸ عیار نیز، محدوده ۲۴.۱ تا ۲۴.۶ میلیون تومان میتواند محدوده نوسان احتمالی باشد. در این سناریو، کاهش اونس جهانی مانع رشد سریع طلا میشود اما دلار بالا اجازه افت شدید قیمت طلای داخلی را نمیدهد.
این سناریو زمانی تقویت میشود که بازار ارز نه توان عبور پایدار از سقف روز دوشنبه را داشته باشد و نه حمایتهای پایینتر خود را از دست بدهد.
سناریوی سوم؛ روند ریزشی و اصلاحی
در سناریوی سوم، فشار فروش که در عصر دوشنبه مشاهده شد، در معاملات روز سهشنبه نیز ادامه خواهد داشت و دلار حمایتهای کوتاهمدت خود را از دست میدهد.
در این شرایط، نخستین محدوده حمایتی مهم برای دلار حوالی ۲۴۲ تا ۲۴۳ هزار تومان خواهد بود. در صورت شکست این محدوده، بازار میتواند به سمت ۲۴۰ تا ۲۴۱ هزار تومان حرکت کند و با افزایش عرضه، سطوح پایینتر نیز قابل دسترسی خواهد بود.
برای طلای ۱۸ عیار، در صورت کاهش همزمان دلار داخلی و ادامه افت اونس جهانی، محدوده ۲۳.۸ تا ۲۴.۱ میلیون تومان ممکن است تحت فشار قرار گیرد و قیمتها در این بازه آزمایش شوند.
این سناریو جدیتر خواهد بود اگر همزمان با کاهش ریسکهای سیاسی، تقاضای سفتهبازانه در بازار ارز کاهش یابد و اونس جهانی نیز زیر محدوده ۴۱۵۰ دلار باقی بماند. افت امروز اونس به حدود ۴۱۲۰ دلار نشان میدهد این ریسک برای بازار طلا وجود دارد.
محدودههای کلیدی برای روز سهشنبه
در مجموع، رفتار قیمت در چند محدوده کلیدی میتواند جهت کوتاهمدت بازار را تعیین کند. برای دلار، محدوده ۲۴۲ تا ۲۴۳ هزار تومان به عنوان حمایت مهم و محدوده ۲۴۶ تا ۲۴۷ هزار تومان به عنوان مقاومت مهم شناخته میشوند. عبور و تثبیت بالای مقاومت میتواند زمینه حرکت به سمت ۲۴۹ تا ۲۵۰ هزار تومان را فراهم کند، در حالی که شکست حمایت ۲۴۲ هزار تومان احتمال اصلاح عمیقتر را افزایش میدهد.
در بازار طلای ۱۸ عیار نیز، محدوده ۲۴ میلیون تومان اهمیت ویژهای دارد. حفظ این سطح میتواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند، و بازگشت قیمت به بالای ۲۴.۵ میلیون تومان میتواند نشانه افزایش دوباره تقاضا باشد.
جمعبندی؛ بازار سهشنبه در انتظار محرک تازه
با توجه به روند امروز، بازار دلار و طلا در شرایطی قرار گرفته که نمیتوان افت عصر دوشنبه را به عنوان آغاز یک روند نزولی پایدار تلقی کرد. دلار پس از جهش قابل توجه، بخشی از رشد خود را از دست داده اما همچنان در سطوح بالا باقی مانده است. از سوی دیگر، طلای داخلی با وجود کاهش اونس جهانی، به دلیل بالا ماندن نرخ دلار توانسته بخش قابل توجهی از ارزش خود را حفظ کند.
از منظر سناریویی، محدوده ۲۴۲ تا ۲۴۳ هزار تومان برای دلار و ۲۴ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار، حمایتهای کلیدی بازار در روز سهشنبه محسوب میشوند؛ در مقابل، ۲۴۶ تا ۲۴۷ هزار تومان برای دلار و ۲۴.۵ تا ۲۴.۷ میلیون تومان برای طلا، محدودههای مهم عرضه به شمار میروند.
بنابراین، اگر دلار در آغاز معاملات روز سهشنبه مجدداً به سوی ۲۴۶ تا ۲۴۷ هزار تومان حرکت کند، سناریوی صعودی تقویت خواهد شد؛ اگر در بازه ۲۴۳ تا ۲۴۵ هزار تومان باقی بماند، بازار حالتی نوسانی خواهد داشت و اگر حمایت ۲۴۲ هزار تومان را از دست بدهد، احتمال اصلاح عمیقتر افزایش مییابد.
در بازار طلا نیز علاوه بر نرخ دلار داخلی، رفتار اونس جهانی اهمیت قابل توجهی دارد. در شرایط کنونی، کاهش شدید اونس جهانی عامل کاهشی است و در مقابل، دلار بالای ۲۴۰ هزار تومان نقش حمایتی مهمی برای طلای داخلی ایفا میکند. بدین ترتیب، جهت نهایی بازار در روز سهشنبه احتمالاً از ترکیب این دو عامل و مهمتر از همه، اخبار سیاسی و اقتصادی تازه تعیین خواهد شد.
لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به سناریوهای احتمالی بازار هستند و نه پیشبینی قطعی قیمت؛ زیرا بازار ارز و طلا در شرایط پرریسک فعلی میتواند با انتشار یک خبر مهم، در مدت زمان کوتاهی از محدودههای پیشبینی شده خارج شود.